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在线配资炒股选 12月16日基金净值:建信MSCI中国A股指数增强A最新净值1.1761
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在线配资炒股选 12月16日基金净值:建信MSCI中国A股指数增强A最新净值1.1761
发布日期:2025-01-07 18:44    点击次数:147

在线配资炒股选 12月16日基金净值:建信MSCI中国A股指数增强A最新净值1.1761

资料显示,晶科转债信用级别为“AA”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名晶科科技,正股最新价为3.01元,转股开始日为2021年10月29日,转股价为5.24元。

资料显示,法兰转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.4%,第二年0.8%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.5%,第六年3.0%。),对应正股名法兰泰克,正股最新价为7.71元,转股开始日为2021年2月8日,转股价为7.45元。

证券之星消息,12月16日,建信MSCI中国A股指数增强A最新单位净值为1.1761元,累计净值为1.4371元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨23.92%,近6个月上涨10.46%,近1年上涨15.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

建信MSCI中国A股指数增强A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.19%,无债券类资产,现金占净值比7.22%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为叶乐天、赵云煜,叶乐天、赵云煜于2019年11月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报45.58%。期间重仓股调仓次数共有91次,其中盈利次数为47次,胜率为51.65%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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